В пятницу, 6 марта, представитель Москвы на переговорах в Вене отказался не только от предложенного Саудовской Аравией плана по сокращению добычи нефти, но и от поддержки предыдущего соглашения, позволяющего управлять мировыми ценами на нефть с 2016 года.
В ответ Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу нефти вплоть до 12 миллионов баррелей в сутки и снизить цены на черное золото. Изменения произойдут уже в апреле — с нынешних 9,7 миллиона баррелей в сутки добыча увеличится до более 10 миллионов баррелей в сутки, а если потребуется — выше 12 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд 7 марта сделал скидку для всех покупателей на некоторые виды сырой нефти — составит она 6 — 8 долларов за баррель.
По мнению источников The Wall Street Journal, это сделано ради того, чтобы России было сложнее продавать свою нефть в Европе и пришлось вернуться за стол переговоров по сделке ОПЕК+.
«Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки», — сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
В итоге цены на нефть на открытии понедельничных торгов обрушились, падение оказалось крупнейшим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Вслед за нефтью начали падать мировые рынки и обрушился рубль.
Кроме этого, резко упали акции американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти — инвесторы опасаются, что в связи с низкими ценами им придется сократить производство из-за нерентабельности.
Падение цен на нефть также произошло на финансовых рынках. Фьючерсы на акции США резко упали, как и нефтяные валюты, включительно с норвежской кроной и мексиканским песо, в то время как японская иена и золото подскочили. Теперь, как считают эксперты, опрошенные Bloomberg, цены на рынке могут обвалиться еще ниже.
«Мы, вероятно, увидим самые низкие цены на нефть за последние 20 лет в следующем квартале», — сказал Роджер Диван, аналитик по нефти из IHS Markit Ltd., имея в виду, что цена может упасть ниже 20 долларов за баррель.
Биржи в Европе тоже упали, в частности, немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, а французский CAC 40 — на 6,31%. Одновременно с этим итальянский FTSE MIB упал на 4,95%, а Stoxx Europe 600 — на 6,48%. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 — 8,54%. Цена нефти является одним из главных показателей для российской экономики, от которой сильно зависит рубль. В результате падения стоимости «черного золота» доллар обновил максимум с марта 2016 года, евро подскочил до 82,2 рубля, побив максимумом с февраля 2016-го. Центральный банк России объявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней. Упали и ценные бумаги.
Аналитики Fitch заявили, что в России в связи с разворачивающимся глобальным кризисом на нефтяном и валютном рынках не исключена девальвация и дефицит бюджета.
Накануне профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов заявил, что обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015 — 2016 годах.
«Если [цена нефти] упадет до 35 долларов [за баррель], вполне возможно, что [курс доллара] будет за 80, под 100 рублей. Основная задача здесь простая — наполнить людей пустыми рублями. Существенная доля продуктов ежедневного потребления — это импорт. Все социальные обязательства будут выполнены, но рубль при этом на треть, на половину упадет. Будет повторение 2015 — 2016 годов: рост цен в магазинах при фиксированных или даже немного растущих существенно ниже инфляции доходах населения», — отметил он.